Мектепке дейінгі балалар ұйымына жолдама қалай алуға болады
Мектепке тіркеу үшін құжаттарды қабылдау
Оқушылардың танымдық,...
Текст
Ақмола облысы білім басқармасының "Астана қаласы,
№2 "Дарын" облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ
КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат №2 "Дарын", город Астана" управления образования Акмолинской области
2020 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша қаржылық есеп
20.11.2020
Индивидуальный план финансирования за первое полугодие 2020 года по программе 006 «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» с уточнениями составил в сумме 100345,9 тыс. тенге.
По спецификам 111 «Оплата труда» и 113 «Компенсационные выплаты» ФОТ составил 76531,8 тыс.тенге, в том числе заработная плата административного персонала - 4261,9 тыс.тенге, заработная плата основного персонала (учителей) - 40940,3 тыс.тенге, заработная плата прочего педагогического персонала - 7834,9 тыс.тенге, заработная плата вспомогательного и технического персонал - 23494,7 тыс.тенге.
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет по спецификам 121 «Социальный налог», 122 «Социальные отчисления в ФГСС», 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» в общей сумме составила 6908,9 тыс.тенге.
По специфике 141 «Приобретение продуктов питания» на питание 192 учащихся приобретены продукты питания на сумму 7300,0 тыс.тенге.
По специфике 144 «Приобретение топлива и ГСМ» приобретен талоны на бензин Аи-92 на сумму 654,4 тыс.тенге.
По специфике 149 «Приобретение прочих запасов» приобретены прочие запасы на сумму 1475,7 тыс. тенге в том числе: строительные материалы для текущего ремонта на сумму 449,3 тыс.тенге, хозяйственные товары на сумму 832,4 тыс. тенге, бланки строгой отчетности (аттестаты) на сумму 36,4 тыс.тенге, дезинфицирующие средства на сумму 157,6 тыс.тенге.
По специфике 151 «Оплата коммунальных услуг» перечислена сумма за коммунальные услуги в размере 3454,8 тыс.тенге, в том числе за водоснабжение и отведение сточных вод - 838,4 тыс.тенге, за теплоснабжение – 2373,8 тыс.тенге, за электроснабжение – 242,6 тыс.тенге.
По специфике 152 «Оплата услуг связи » перечислена сумма 350,9 тыс.тенге, в том числе за услуги телефонной связи – 51,2 тыс.тенге, за услуги доступа к сети Интернет – 299,7 тыс.тенге.
По специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» расходы составили 2972,9 тыс.тенге в том числе: произведен текущий ремонт оборудовании пищеблока и прачечной на сумму 350,0 тыс.тенге; на содержание и обслуживание здании израсходованы 2622,9 тыс.тенге.
По специфике 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» перечислены командировочные расходы сотрудникам на сумму 256,5 тыс.тенге.
По специфике 169 «Прочие текущие затраты» был оплачен проезд учащихся на выездные мероприятия на сумму 190,0 тыс.тенге.
По специфике 416 «приобретение нематериальных активов» был приобретен программный продукт «Парус-КАЗ.Бюджет» (Бюджетное финансирование) на сумму 250,0 тыс.тенге.
| Наименование специфики расходов | Код | Уточненый план финансирования на год | Уточненый план финансирования на отчетный период | Оплаченные обязатель-ства по бюджетным программам | Фактические расходы | ||
| специ- | |||||||
| фики | обязатель-ствам | платежам | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| Оплата труда | 111 | 144 527,0 | 144 527,0 | 74 610,0 | 74 609,8 | 74 777,4 | |
| Дополнительные денежные выплаты | 112 | ||||||
| Компенсационные выплаты | 113 | 8 499,0 | 8 499,0 | 1 922,0 | 1 922,0 | 1 922,0 | |
| Социальный налог | 121 | 7 809,0 | 7 809,0 | 4 056,0 | 4 056,0 | 4 512,0 | |
| Социальные отчисления в ФГСС | 122 | 3 834,0 | 3 834,0 | 1 804,6 | 1 804,6 | 1 900,9 | |
| Взносы на обязательное страхование | 123 | 40,0 | 40,0 | ||||
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхования | 124 | 2 572,0 | 2 572,0 | 1 048,3 | 1 048,3 | 1 195,3 | |
| Приобретение продуктов питания | 141 | 37 265,0 | 37 265,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | 8 895,3 | |
| Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения | 142 | 287,0 | 287,0 | 89,0 | |||
| Приобретение топлива,горюче-смазочных материалов | 144 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | 264,1 | |
| Приобретение прочих товаров | 149 | 2 233,0 | 2 233,0 | 1 476,0 | 1 475,7 | 788,4 | |
| Оплата коммунальных услуг | 151 | 7 985,8 | 7 985,8 | 3 454,8 | 3 454,8 | 4 041,7 | |
| Оплата услуг связи | 152 | 846,9 | 846,9 | 350,9 | 350,9 | 411,2 | |
| Оплата транспортных услуг | 153 | 600,0 | 600,0 | ||||
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 9 107,0 | 9 107,0 | 2 973,0 | 2 972,9 | 2 972,9 | |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | 161 | 945,6 | 945,6 | 256,6 | 256,5 | 256,5 | |
| Прочие текущие затраты | 169 | 362,0 | 362,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
| Приобретение транспортных средств | 413 | ||||||
| Приобретение машин,оборудования,инструментов,призводственного и хозяйственного инвентаря | 414 | 9 893,0 | 9 893,0 | ||||
| Приобретение прочих основных средств | 419 | 6 091,3 | 6 091,3 | ||||
| Приобретение нематериальных активов | 416 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
| Всего | 243 802,0 | 243 802,0 | 100 346,6 | 100 345,9 | 102 466,7 | ||
/public/files/2020/11/20/201120_132410_gnur-sultan-fin-otchetnosty-na-1-iyulya-2020g.pdf
Просмотров: 377